319策略APP下载牛市踩刹车！贝森特“救市”有效期仅一天，美债、美股齐跌

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　　文章来源：财联社

　　昨夜今晨，随着美国财政部稳定债市的效果迅速消退，美股三大指数随之下跌。

　　截至收盘，标普500指数跌0.87%，报7641.16点；纳斯达克综合指数跌1%，报26067.17点；道琼斯工业平均指数跌1.32%，报52759.21点。

　　尽管美国财长贝森特公开喊话会有更多债券回购，并且即将出台“财政整顿”计划，但市场对此反应冷淡，长期美债抛售压力持续回升。（注：美债收益率拉升，意味着美债本身下跌）

　　瑞银集团CIO乌尔丽克·霍夫曼-布尔查迪解读称，美国财政部的干预措施表明政策制定者对债券收益率的上升速度感到担忧，但这并不会从根本上改变利率走势的预期。

　　她进一步表示，如果通胀持续放缓，美联储今年不太可能上调利率；一旦物价压力比预期更为持久，政策制定者仍保留着收紧政策的选项。

　　大盘走弱之际，前两个交易日连续走弱的存储、光通信板块携手反弹。继SK海力士公布巨额股东回报计划后，三星电子也将推出类似的回馈方案。

　　非常有趣的是，短短一天里，传闻中三星的股东回报总额就从100万亿韩元提高至150万亿韩元（约合人民币7233亿元）。与专注于回购并销毁股票的SK海力士不同，三星电子似乎正准备推出一笔巨额特别分红。

　　受此影响，存储板块的SK海力士周四逆势上涨4.43%、美光科技涨3.97%；同属AI阵营的光通信牛股鲁门特姆（Lumentum）涨6.24%、ASIC和CPO概念股迈威尔科技周四继续上涨5.79%。

　　另一只表现顽强的股票是中概科技股阿里巴巴。受巨额AI资本支出影响，阿里周四开盘后一度跌超5%。随后在管理层“算力CAPEX投资回报确定性非常高”、“ 可以实现在3年之内回本”，以及“回报周期未来还会持续缩短”等表态影响，阿里股价持续拉升，最终逆势收涨超1%。

　　似乎是对早些时候“大空头”Michael Burry唱空算力经济学的回应，阿里管理层举例称，2020年购买的A100、2018年购买的V100，到现在还是近乎满载地被客户使用。

　　热门股表现

　　按市值排名，截至收盘，英伟达跌0.33%、苹果跌1.75%、谷歌-A跌1.17%、微软跌0.47%、亚马逊跌2.16%、台积电涨0.95%、进入第二轮解禁潮的SpaceX跌4.05%、博通涨0.43%、Meta跌0.04%、特斯拉跌1.71%、SK海力士涨4.43%、礼来跌2.68%、美光科技涨3.97%。

　　美国零售龙头股沃尔玛暴跌9.15%，公司披露营收增速跌至六年多以来新低，公司股价也跌至去年11月以来新低。

　　加密货币产业继续大涨，此前美国总统特朗普周三在白宫会见行业高管，并敦促国会通过一项重要的加密货币法案。Strategy周四涨7.81%、Coinbase涨7.58%、嘉楠科技涨16.16%

　　纳斯达克中国金龙指数周四收跌1.15%。截至收盘，阿里巴巴涨1.26%、拼多多跌0.75%、网易跌5.85%、京东涨0.2%、百度跌0.97%、携程跌0.17%、理想汽车涨1.65%、富途控股涨3.03%、哔哩哔哩跌3.76%、蔚来跌1.09%。

　　其他消息

　　【Anthropic据传最快月底公开招股书】

　　据媒体援引知情人士报道称，随着上市筹备工作的加快，公司正准备最快“在本月底前公开提交上市申请”。与此同时，Claude开发商正期望能展开一场打破IPO募资纪录的上市大秀。

　　【Waymo官宣自研芯片】

　　Alphabet旗下自动驾驶技术子公司Waymo官宣已经研发出一款定制芯片，声称可以提升Robotaxi（无人驾驶出租车）的性能。新闻稿表示，其自研芯片的算力超过1000 TOPS——按照这一指标衡量，Waymo的自研芯片已经达到与英伟达最新一代自动驾驶系统相当的水平。

　　【Meta被曝每周消耗数万亿Token】

　　知情人士透露，Meta每年花费数亿美元，通过微软Azure云服务访问人工智能模型。并补充称，Meta每周通过Azure使用的计算量已达到数万亿个Token（词元）水平。

　　【美光将投资100亿美元新建技术研究中心】

　　美光科技周四宣布，计划未来十年投资100亿美元，在美国爱达荷州博伊西建立一座研究机构，重点研究存储技术、先进存储与计算架构、先进封装及半导体制造技术。

　　【特朗普政府将向关键矿产项目发放5亿美元补助】

　　据媒体看到的一份文件，美国能源部将向7家企业提供总计5亿美元补助，用于建设美国本土锂、钴及电池材料相关项目。其中，Lilac Solutions和Jervois将分别获得1亿美元，前者将在犹他州大盐湖建设直接提锂设施，计划2028年投产并实现年产5000吨；后者将在爱达荷州建设美国唯一的钴精炼厂。电池回收企业Nth Cycle也将获得1亿美元，用于建设废旧电池“黑粉”处理设施。

　　【摩根士丹利：苹果App Store收入四年来首次同比下滑】

　　摩根士丹利援引月度追踪数据显示，截至8月中旬，苹果App Store本月迄今净收入同比下降0.6%，为四年来首次出现同比下滑。以Erik Woodring为首的分析师团队指出，苹果服务业务近期面临应用商店抽成率下降、允许开发者引导用户至外部支付渠道、游戏需求疲软以及汇率等因素的压力，不过AppleCare价格调整可能提供部分抵消。

　　【博通酝酿新一轮AI融资】

　　据媒体援引知情人士报道，博通正在洽谈一项规模超过600亿美元的新融资交易，为人工智能基础设施建设提供资金，受益方包括Anthropic等科技公司。方案可能包括约300亿美元次级债务，同时博通可能为一部分600亿至700亿美元的高级担保债务提供担保，若各部分均落实，整体融资规模最高可能达到约1000亿美元。黑石和阿波罗全球管理正在就参与该交易进行谈判。